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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.35770000
4.57660000
2020-11-18
1.33950000
4.55840000
2020-11-17
1.35840000
4.57730000
2020-11-16
1.38280000
4.60170000
2020-11-13
1.33340000
4.55230000
2020-11-12
1.38560000
4.60450000
2020-11-11
1.37530000
4.59420000
2020-11-10
1.38090000
4.59980000
2020-11-09
1.36380000
4.58270000
2020-11-06
1.32530000
4.54420000
2020-11-05
1.34220000
4.56110000
2020-11-04
1.30480000
4.52370000
2020-11-03
1.28930000
4.50820000
2020-11-02
1.26390000
4.48280000
2020-10-30
1.26190000
4.48080000
2020-10-29
1.34270000
4.56160000
2020-10-28
1.29120000
4.51010000
2020-10-27
1.23520000
4.45410000
2020-10-26
1.22310000
4.44200000
2020-10-23
1.24640000
4.46530000
2020-10-22
1.30710000
4.52600000
2020-10-21
1.29410000
4.51300000
2020-10-20
1.29140000
4.51030000
2020-10-19
1.23000000
4.44890000
2020-10-16
1.26260000
4.48150000
2020-10-15
1.28020000
4.49910000
2020-10-14
1.28710000
4.50600000
2020-10-13
1.29410000
4.51300000
2020-10-12
1.28360000
4.50250000
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1.19470000
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