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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-08 0.807100001.66520000
2017-06-07 0.793300001.63680000
2017-06-06 0.770700001.59020000
2017-06-05 0.758300001.56460000
2017-06-02 0.765600001.57960000
2017-06-01 0.769300001.58720000
2017-05-31 0.768300001.58510000
2017-05-26 0.763000001.57420000
2017-05-25 0.765800001.58010000
2017-05-24 0.736000001.51870000
2017-05-23 0.735300001.51710000
2017-05-22 0.730500001.50720000
2017-05-19 0.727900001.50190000
2017-05-18 0.724700001.49530000
2017-05-17 0.730100001.50640000
2017-05-16 0.738600001.52390000
2017-05-15 0.721300001.48830000
2017-05-12 0.713200001.47150000
2017-05-11 0.699500001.44320000
2017-05-10 0.689500001.42270000
2017-05-09 0.697100001.43830000
2017-05-08 0.697700001.43960000
2017-05-05 0.712800001.47080000
2017-05-04 0.724800001.49550000
2017-05-03 0.728900001.50380000
2017-05-02 0.735000001.51640000
2017-04-28 0.741400001.52980000
2017-04-27 0.744600001.53630000
2017-04-26 0.743700001.53440000
2017-04-25 0.740300001.52750000
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