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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-20 0.920300001.89880000
2017-07-19 0.909900001.87740000
2017-07-18 0.877300001.81010000
2017-07-17 0.874800001.80500000
2017-07-14 0.899100001.85510000
2017-07-13 0.890100001.83660000
2017-07-12 0.875800001.80700000
2017-07-11 0.881700001.81920000
2017-07-10 0.870500001.79610000
2017-07-07 0.871600001.79840000
2017-07-06 0.872000001.79910000
2017-07-05 0.871400001.79800000
2017-07-04 0.849500001.75270000
2017-07-03 0.864700001.78410000
2017-06-30 0.873300001.80190000
2017-06-29 0.873600001.80240000
2017-06-28 0.861600001.77770000
2017-06-27 0.876000001.80730000
2017-06-26 0.873100001.80150000
2017-06-23 0.848800001.75130000
2017-06-22 0.831400001.71550000
2017-06-21 0.830400001.71340000
2017-06-20 0.809800001.67080000
2017-06-19 0.812200001.67590000
2017-06-16 0.795100001.64040000
2017-06-15 0.798000001.64650000
2017-06-14 0.799600001.64980000
2017-06-13 0.819600001.69100000
2017-06-12 0.814200001.67990000
2017-06-09 0.815200001.68190000
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