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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-09-26
1.15400000
1.15400000
2013-09-25
1.19300000
1.19300000
2013-09-24
1.20600000
1.20600000
2013-09-23
1.23100000
1.23100000
2013-09-18
1.19800000
1.19800000
2013-09-17
1.19300000
1.19300000
2013-09-16
1.23600000
1.23600000
2013-09-13
1.24700000
1.24700000
2013-09-12
1.26500000
1.26500000
2013-09-11
1.24400000
1.24400000
2013-09-10
1.23800000
1.23800000
2013-09-09
1.20700000
1.20700000
2013-09-06
1.13600000
1.13600000
2013-09-05
1.12200000
1.12200000
2013-09-04
1.13000000
1.13000000
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1.13400000
1.13400000
2013-09-02
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2013-08-28
1.11300000
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2013-08-27
1.12500000
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2013-08-26
1.12100000
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1.07700000
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1.04400000
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2013-07-26
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