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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-31 1.000000002.03600000
2017-08-30 0.974400002.01040000
2017-08-29 0.974000002.00970000
2017-08-28 0.977500002.01690000
2017-08-25 0.952400001.96500000
2017-08-24 0.921500001.90120000
2017-08-23 0.932000001.92290000
2017-08-22 0.929600001.91790000
2017-08-21 0.924800001.90810000
2017-08-18 0.915700001.88940000
2017-08-17 0.913800001.88550000
2017-08-16 0.903900001.86500000
2017-08-15 0.905000001.86730000
2017-08-14 0.899800001.85650000
2017-08-11 0.874500001.80440000
2017-08-10 0.909400001.87640000
2017-08-09 0.917500001.89310000
2017-08-08 0.916500001.89100000
2017-08-07 0.912700001.88310000
2017-08-04 0.902600001.86220000
2017-08-03 0.913100001.88390000
2017-08-02 0.929600001.91810000
2017-08-01 0.933300001.92570000
2017-07-31 0.917800001.89370000
2017-07-28 0.909400001.87630000
2017-07-27 0.903100001.86330000
2017-07-26 0.898100001.85310000
2017-07-25 0.906600001.87050000
2017-07-24 0.919400001.89700000
2017-07-21 0.911900001.88150000
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