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招商雙債增強債券B 150127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-26 1.062000001.06200000
2014-11-25 1.054000001.05400000
2014-11-24 1.051000001.05100000
2014-11-21 1.044000001.04400000
2014-11-20 1.041000001.04100000
2014-11-19 1.039000001.03900000
2014-11-18 1.037000001.03700000
2014-11-17 1.042000001.04200000
2014-11-14 1.047000001.04700000
2014-11-13 1.050000001.05000000
2014-11-12 1.049000001.04900000
2014-11-11 1.045000001.04500000
2014-11-10 1.048000001.04800000
2014-11-07 1.040000001.04000000
2014-11-06 1.037000001.03700000
2014-11-05 1.034000001.03400000
2014-11-04 1.034000001.03400000
2014-11-03 1.032000001.03200000
2014-10-31 1.031000001.03100000
2014-10-30 1.021000001.02100000
2014-10-29 1.018000001.01800000
2014-10-28 1.011000001.01100000
2014-10-27 1.007000001.00700000
2014-10-24 1.007000001.00700000
2014-10-23 1.007000001.00700000
2014-10-22 1.007000001.00700000
2014-10-21 1.006000001.00600000
2014-10-20 1.006000001.00600000
2014-10-17 1.002000001.00200000
2014-10-16 1.002000001.00200000
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