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招商雙債增強債券B 150127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-06-05 1.040000001.04000000
2013-06-04 1.040000001.04000000
2013-06-03 1.040000001.04000000
2013-05-31 1.040000001.04000000
2013-05-30 1.037000001.03700000
2013-05-29 1.037000001.03700000
2013-05-28 1.037000001.03700000
2013-05-27 1.037000001.03700000
2013-05-24 1.037000001.03700000
2013-05-23 1.034000001.03400000
2013-05-22 1.034000001.03400000
2013-05-21 1.034000001.03400000
2013-05-20 1.034000001.03400000
2013-05-17 1.034000001.03400000
2013-05-16 1.023000001.02300000
2013-05-15 1.023000001.02300000
2013-05-14 1.023000001.02300000
2013-05-10 1.023000001.02300000
2013-05-03 1.014000001.01400000
2013-04-26 1.008000001.00800000
2013-04-19 1.023000001.02300000
2013-04-12 1.027000001.02700000
2013-04-03 1.011000001.01100000
2013-03-29 1.000000001.00000000
2013-03-22 0.998000000.99800000
2013-03-15 0.995000000.99500000
2013-03-08 0.998000000.99800000
2013-03-01 1.000000001.00000000
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