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招商雙債增強債券B 150127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-02-27 1.142000001.14200000
2015-02-26 1.142000001.14200000
2015-02-25 1.142000001.14200000
2015-02-17 1.142000001.14200000
2015-02-16 1.141000001.14100000
2015-02-13 1.139000001.13900000
2015-02-12 1.139000001.13900000
2015-02-11 1.135000001.13500000
2015-02-10 1.135000001.13500000
2015-02-09 1.133000001.13300000
2015-02-06 1.130000001.13000000
2015-02-05 1.130000001.13000000
2015-02-04 1.130000001.13000000
2015-02-03 1.131000001.13100000
2015-02-02 1.127000001.12700000
2015-01-30 1.133000001.13300000
2015-01-29 1.134000001.13400000
2015-01-28 1.136000001.13600000
2015-01-27 1.136000001.13600000
2015-01-26 1.138000001.13800000
2015-01-23 1.140000001.14000000
2015-01-22 1.139000001.13900000
2015-01-21 1.132000001.13200000
2015-01-20 1.131000001.13100000
2015-01-19 1.126000001.12600000
2015-01-16 1.133000001.13300000
2015-01-15 1.126000001.12600000
2015-01-14 1.122000001.12200000
2015-01-13 1.122000001.12200000
2015-01-12 1.119000001.11900000
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