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招商雙債增強債券B 150127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-09 1.124000001.12400000
2015-01-08 1.122000001.12200000
2015-01-07 1.126000001.12600000
2015-01-06 1.117000001.11700000
2015-01-05 1.114000001.11400000
2014-12-31 1.100000001.10000000
2014-12-30 1.092000001.09200000
2014-12-29 1.092000001.09200000
2014-12-26 1.087000001.08700000
2014-12-25 1.080000001.08000000
2014-12-24 1.074000001.07400000
2014-12-23 1.069000001.06900000
2014-12-22 1.075000001.07500000
2014-12-19 1.077000001.07700000
2014-12-18 1.074000001.07400000
2014-12-17 1.071000001.07100000
2014-12-16 1.069000001.06900000
2014-12-15 1.059000001.05900000
2014-12-12 1.063000001.06300000
2014-12-11 1.063000001.06300000
2014-12-10 1.070000001.07000000
2014-12-09 1.065000001.06500000
2014-12-08 1.089000001.08900000
2014-12-05 1.085000001.08500000
2014-12-04 1.085000001.08500000
2014-12-03 1.076000001.07600000
2014-12-02 1.078000001.07800000
2014-12-01 1.068000001.06800000
2014-11-28 1.068000001.06800000
2014-11-27 1.064000001.06400000
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