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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-16 1.802000001.80200000
2020-06-15 1.802200001.80220000
2020-06-12 1.814600001.81460000
2020-06-11 1.809300001.80930000
2020-06-10 1.824300001.82430000
2020-06-09 1.829400001.82940000
2020-06-08 1.812500001.81250000
2020-06-05 1.805000001.80500000
2020-06-04 1.787100001.78710000
2020-06-03 1.786800001.78680000
2020-06-02 1.787000001.78700000
2020-06-01 1.778700001.77870000
2020-05-29 1.709700001.70970000
2020-05-28 1.698800001.69880000
2020-05-27 1.692800001.69280000
2020-05-26 1.716100001.71610000
2020-05-25 1.687300001.68730000
2020-05-22 1.684700001.68470000
2020-05-21 1.745800001.74580000
2020-05-20 1.757100001.75710000
2020-05-19 1.766100001.76610000
2020-05-18 1.755400001.75540000
2020-05-15 1.751200001.75120000
2020-05-14 1.755000001.75500000
2020-05-13 1.767500001.76750000
2020-05-12 1.760000001.76000000
2020-05-11 1.755800001.75580000
2020-05-08 1.760600001.76060000
2020-05-07 1.735100001.73510000
2020-05-06 1.737900001.73790000
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