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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-08-01 0.977000000.97700000
2012-07-31 0.957000000.95700000
2012-07-30 0.959000000.95900000
2012-07-27 0.972000000.97200000
2012-07-26 0.970000000.97000000
2012-07-25 0.978000000.97800000
2012-07-24 0.992000000.99200000
2012-07-23 0.984000000.98400000
2012-07-20 0.993000000.99300000
2012-07-16 0.994000000.99400000
2012-07-13 1.000000001.00000000
2012-07-06 1.002000001.00200000
2012-06-30 0.999000000.99900000
2012-06-29 0.999000000.99900000
2012-06-25 1.000000001.00000000
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