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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.712300001.71230000
2020-04-29 1.678600001.67860000
2020-04-28 1.676300001.67630000
2020-04-27 1.665700001.66570000
2020-04-24 1.649700001.64970000
2020-04-23 1.671600001.67160000
2020-04-22 1.675200001.67520000
2020-04-21 1.648700001.64870000
2020-04-20 1.680400001.68040000
2020-04-17 1.669400001.66940000
2020-04-16 1.645200001.64520000
2020-04-15 1.638300001.63830000
2020-04-14 1.654700001.65470000
2020-04-13 1.602800001.60280000
2020-04-10 1.615000001.61500000
2020-04-09 1.639500001.63950000
2020-04-08 1.629300001.62930000
2020-04-07 1.641600001.64160000
2020-04-03 1.578200001.57820000
2020-04-02 1.590100001.59010000
2020-04-01 1.543400001.54340000
2020-03-31 1.552000001.55200000
2020-03-30 1.544900001.54490000
2020-03-27 1.576500001.57650000
2020-03-26 1.570300001.57030000
2020-03-25 1.587000001.58700000
2020-03-24 1.519100001.51910000
2020-03-23 1.455900001.45590000
2020-03-20 1.542900001.54290000
2020-03-19 1.499800001.49980000
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