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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-18 1.010700001.43970000
2020-03-17 1.010500001.43950000
2020-03-16 1.010400001.43940000
2020-03-13 1.010000001.43900000
2020-03-12 1.009800001.43880000
2020-03-11 1.009700001.43870000
2020-03-10 1.009600001.43860000
2020-03-09 1.009400001.43840000
2020-03-06 1.009000001.43800000
2020-03-05 1.008900001.43790000
2020-03-04 1.008700001.43770000
2020-03-03 1.008600001.43760000
2020-03-02 1.008500001.43750000
2020-02-28 1.008100001.43710000
2020-02-27 1.007900001.43690000
2020-02-26 1.007800001.43680000
2020-02-25 1.007700001.43670000
2020-02-24 1.007500001.43650000
2020-02-21 1.007100001.43610000
2020-02-20 1.007000001.43600000
2020-02-19 1.006800001.43580000
2020-02-18 1.006700001.43570000
2020-02-17 1.006600001.43560000
2020-02-14 1.006100001.43510000
2020-02-13 1.006000001.43500000
2020-02-12 1.005900001.43490000
2020-02-11 1.005700001.43470000
2020-02-10 1.005600001.43460000
2020-02-07 1.005200001.43420000
2020-02-06 1.005100001.43410000
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