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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-16 1.023000001.45200000
2020-06-15 1.022800001.45180000
2020-06-12 1.022400001.45140000
2020-06-11 1.022300001.45130000
2020-06-10 1.022100001.45110000
2020-06-09 1.022000001.45100000
2020-06-08 1.021900001.45090000
2020-06-05 1.021400001.45040000
2020-06-04 1.021300001.45030000
2020-06-03 1.021200001.45020000
2020-06-02 1.021000001.45000000
2020-06-01 1.020900001.44990000
2020-05-29 1.020500001.44950000
2020-05-28 1.020400001.44940000
2020-05-27 1.020200001.44920000
2020-05-26 1.020100001.44910000
2020-05-25 1.019900001.44890000
2020-05-22 1.019500001.44850000
2020-05-21 1.019400001.44840000
2020-05-20 1.019300001.44830000
2020-05-19 1.019100001.44810000
2020-05-18 1.019000001.44800000
2020-05-15 1.018600001.44760000
2020-05-14 1.018400001.44740000
2020-05-13 1.018300001.44730000
2020-05-12 1.018200001.44720000
2020-05-11 1.018000001.44700000
2020-05-08 1.017600001.44660000
2020-05-07 1.017500001.44650000
2020-05-06 1.017300001.44630000
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