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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.016500001.44550000
2020-04-29 1.016400001.44540000
2020-04-28 1.016300001.44530000
2020-04-27 1.016100001.44510000
2020-04-24 1.015700001.44470000
2020-04-23 1.015600001.44460000
2020-04-22 1.015400001.44440000
2020-04-21 1.015300001.44430000
2020-04-20 1.015200001.44420000
2020-04-17 1.014800001.44380000
2020-04-16 1.014600001.44360000
2020-04-15 1.014500001.44350000
2020-04-14 1.014300001.44330000
2020-04-13 1.014200001.44320000
2020-04-10 1.013800001.44280000
2020-04-09 1.013700001.44270000
2020-04-08 1.013500001.44250000
2020-04-07 1.013400001.44240000
2020-04-03 1.012800001.44180000
2020-04-02 1.012700001.44170000
2020-04-01 1.012600001.44160000
2020-03-31 1.012400001.44140000
2020-03-30 1.012300001.44130000
2020-03-27 1.011900001.44090000
2020-03-26 1.011700001.44070000
2020-03-25 1.011600001.44060000
2020-03-24 1.011500001.44050000
2020-03-23 1.011300001.44030000
2020-03-20 1.010900001.43990000
2020-03-19 1.010800001.43980000
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