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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-08-01 1.007000001.00700000
2012-07-31 1.007000001.00700000
2012-07-30 1.007000001.00700000
2012-07-27 1.006000001.00600000
2012-07-26 1.006000001.00600000
2012-07-25 1.006000001.00600000
2012-07-24 1.006000001.00600000
2012-07-23 1.006000001.00600000
2012-07-20 1.005000001.00500000
2012-07-16 1.004000001.00400000
2012-07-13 1.004000001.00400000
2012-07-06 1.002000001.00200000
2012-06-30 1.001000001.00100000
2012-06-29 1.001000001.00100000
2012-06-25 1.000000001.00000000
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