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金鷹中證500A 150088
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-24 1.032400001.26520000
2016-08-23 1.032200001.26500000
2016-08-22 1.032100001.26490000
2016-08-19 1.031700001.26450000
2016-08-18 1.031600001.26440000
2016-08-17 1.031400001.26420000
2016-08-16 1.031300001.26410000
2016-08-15 1.031100001.26390000
2016-08-12 1.030700001.26350000
2016-08-11 1.030600001.26340000
2016-08-10 1.030500001.26330000
2016-08-09 1.030300001.26310000
2016-08-08 1.030200001.26300000
2016-08-05 1.029800001.26260000
2016-08-04 1.029600001.26240000
2016-08-03 1.029500001.26230000
2016-08-02 1.029400001.26220000
2016-08-01 1.029200001.26200000
2016-07-29 1.028800001.26160000
2016-07-28 1.028700001.26150000
2016-07-27 1.028600001.26140000
2016-07-26 1.028400001.26120000
2016-07-25 1.028300001.26110000
2016-07-22 1.027900001.26070000
2016-07-21 1.027700001.26050000
2016-07-20 1.027600001.26040000
2016-07-19 1.027500001.26030000
2016-07-18 1.027300001.26010000
2016-07-15 1.026900001.25970000
2016-07-14 1.026800001.25960000
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