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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-07-13
1.02660000
1.25940000
2016-07-12
1.02650000
1.25930000
2016-07-11
1.02640000
1.25920000
2016-07-08
1.02600000
1.25880000
2016-07-07
1.02580000
1.25860000
2016-07-06
1.02570000
1.25850000
2016-07-05
1.02550000
1.25840000
2016-07-04
1.02540000
1.25820000
2016-07-01
1.02500000
1.25780000
2016-06-30
1.02490000
1.25770000
2016-06-29
1.02470000
1.25750000
2016-06-28
1.02460000
1.25740000
2016-06-27
1.02450000
1.25730000
2016-06-24
1.02400000
1.25680000
2016-06-23
1.02390000
1.25670000
2016-06-22
1.02380000
1.25660000
2016-06-21
1.02360000
1.25640000
2016-06-20
1.02350000
1.25630000
2016-06-17
1.02310000
1.25590000
2016-06-16
1.02300000
1.25580000
2016-06-15
1.02280000
1.25560000
2016-06-14
1.02270000
1.25550000
2016-06-13
1.02250000
1.25530000
2016-06-08
1.02190000
1.25470000
2016-06-07
1.02170000
1.25450000
2016-06-06
1.02160000
1.25440000
2016-06-03
1.02120000
1.25400000
2016-06-02
1.02100000
1.25380000
2016-06-01
1.02090000
1.25370000
2016-05-31
1.02080000
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