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基金凈值
 
金鷹中證500A 150088
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-08-01 1.011100001.01110000
2012-07-31 1.010900001.01090000
2012-07-30 1.010700001.01070000
2012-07-27 1.010100001.01010000
2012-07-26 1.009900001.00990000
2012-07-25 1.009800001.00980000
2012-07-24 1.009600001.00960000
2012-07-23 1.009400001.00940000
2012-07-20 1.008800001.00880000
2012-07-19 1.008600001.00860000
2012-07-18 1.008400001.00840000
2012-07-17 1.008200001.00820000
2012-07-16 1.008000001.00800000
2012-07-13 1.007500001.00750000
2012-07-12 1.007300001.00730000
2012-07-11 1.007100001.00710000
2012-07-10 1.006900001.00690000
2012-07-09 1.006700001.00670000
2012-07-06 1.006100001.00610000
2012-07-05 1.005900001.00590000
2012-07-04 1.005700001.00570000
2012-07-03 1.005500001.00550000
2012-07-02 1.005400001.00540000
2012-06-30 1.005000001.00500000
2012-06-29 1.004800001.00480000
2012-06-26 1.004200001.00420000
2012-06-21 1.003300001.00330000
2012-06-15 1.002100001.00210000
2012-06-08 1.000800001.00080000
2012-06-05 1.000000001.00000000
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