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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
1.46740000
1.52120000
2024-03-12
1.45750000
1.51520000
2024-03-11
1.48820000
1.53400000
2024-03-08
1.47130000
1.52360000
2024-03-07
1.45820000
1.51560000
2024-03-06
1.42800000
1.49710000
2024-03-05
1.42040000
1.49250000
2024-03-04
1.41680000
1.49030000
2024-03-01
1.41030000
1.48630000
2024-02-29
1.39740000
1.47840000
2024-02-28
1.36410000
1.45800000
2024-02-27
1.37880000
1.46700000
2024-02-26
1.36510000
1.45860000
2024-02-23
1.38150000
1.46870000
2024-02-22
1.36830000
1.46060000
2024-02-21
1.35310000
1.45130000
2024-02-20
1.34550000
1.44660000
2024-02-19
1.34090000
1.44380000
2024-02-08
1.33320000
1.43910000
2024-02-07
1.31620000
1.42870000
2024-02-06
1.27330000
1.40250000
2024-02-05
1.21290000
1.36550000
2024-02-02
1.23600000
1.37960000
2024-02-01
1.26140000
1.39520000
2024-01-31
1.26350000
1.39650000
2024-01-30
1.29530000
1.41590000
2024-01-29
1.31830000
1.43000000
2024-01-26
1.33800000
1.44210000
2024-01-25
1.33680000
1.44130000
2024-01-24
1.30030000
1.41900000
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