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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.61360000
1.61070000
2024-04-25
1.57110000
1.58470000
2024-04-24
1.56530000
1.58120000
2024-04-23
1.54990000
1.57170000
2024-04-22
1.61620000
1.61230000
2024-04-19
1.65440000
1.63570000
2024-04-18
1.66380000
1.64140000
2024-04-17
1.64370000
1.62910000
2024-04-16
1.60860000
1.60770000
2024-04-15
1.67590000
1.64890000
2024-04-12
1.67410000
1.64780000
2024-04-11
1.65570000
1.63650000
2024-04-10
1.65860000
1.63830000
2024-04-09
1.64520000
1.63010000
2024-04-08
1.63850000
1.62600000
2024-04-03
1.64350000
1.62900000
2024-04-02
1.59740000
1.60080000
2024-04-01
1.58400000
1.59260000
2024-03-31
1.55300000
1.57400000
2024-03-29
1.55310000
1.57370000
2024-03-28
1.50740000
1.54570000
2024-03-27
1.48180000
1.53010000
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1.50320000
1.54320000
2024-03-22
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1.53840000
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1.53290000
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2024-03-15
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