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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-18 1.623000001.61600000
2021-02-10 1.515000001.55000000
2021-02-09 1.468000001.52200000
2021-02-08 1.400000001.48000000
2021-02-05 1.347000001.44800000
2021-02-04 1.411000001.48700000
2021-02-03 1.458000001.51500000
2021-02-02 1.444000001.50700000
2021-02-01 1.403000001.48200000
2021-01-29 1.390000001.47400000
2021-01-28 1.408000001.48500000
2021-01-27 1.462000001.51800000
2021-01-26 1.467000001.52100000
2021-01-25 1.491000001.53600000
2021-01-22 1.467000001.52100000
2021-01-21 1.447000001.50900000
2021-01-20 1.398000001.47900000
2021-01-19 1.361000001.45600000
2021-01-18 1.408000001.48500000
2021-01-15 1.387000001.47200000
2021-01-14 1.371000001.46200000
2021-01-13 1.396000001.47800000
2021-01-12 1.438000001.50300000
2021-01-11 1.409000001.48600000
2021-01-08 1.464000001.51900000
2021-01-07 1.464000001.51900000
2021-01-06 1.401000001.48100000
2021-01-05 1.386000001.47100000
2021-01-04 1.366000001.45900000
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