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中信保誠中證800有色指數(LOF)A 165520
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-29
1.31830000
1.43000000
2024-01-26
1.33800000
1.44210000
2024-01-25
1.33680000
1.44130000
2024-01-24
1.30030000
1.41900000
2024-01-23
1.28180000
1.40770000
2024-01-22
1.27260000
1.40200000
2024-01-19
1.32590000
1.43460000
2024-01-18
1.32950000
1.43690000
2024-01-17
1.32680000
1.43520000
2024-01-16
1.36830000
1.46060000
2024-01-15
1.37000000
1.46160000
2024-01-12
1.38310000
1.46970000
2024-01-11
1.38560000
1.47120000
2024-01-10
1.36950000
1.46130000
2024-01-09
1.37580000
1.46520000
2024-01-08
1.36590000
1.45910000
2024-01-05
1.38250000
1.46930000
2024-01-04
1.39000000
1.47390000
2024-01-03
1.40290000
1.48180000
2024-01-02
1.40280000
1.48170000
2023-12-31
1.40180000
1.48110000
2023-12-29
1.40190000
1.48120000
2023-12-28
1.39770000
1.47860000
2023-12-27
1.36630000
1.45940000
2023-12-26
1.35730000
1.45390000
2023-12-25
1.35910000
1.45500000
2023-12-22
1.34930000
1.44900000
2023-12-21
1.32820000
1.43610000
2023-12-20
1.31810000
1.42990000
2023-12-19
1.31710000
1.42930000
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