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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.99700000
2.59800000
2024-04-25
1.99100000
2.59200000
2024-04-24
1.98200000
2.58300000
2024-04-23
1.98500000
2.58600000
2024-04-22
2.00600000
2.60700000
2024-04-19
2.01800000
2.61900000
2024-04-18
2.00600000
2.60700000
2024-04-17
1.98200000
2.58300000
2024-04-16
1.93300000
2.53400000
2024-04-15
1.97300000
2.57400000
2024-04-12
1.94700000
2.54800000
2024-04-11
1.94600000
2.54700000
2024-04-10
1.92000000
2.52100000
2024-04-09
1.90900000
2.51000000
2024-04-08
1.90000000
2.50100000
2024-04-03
1.90400000
2.50500000
2024-04-02
1.89900000
2.50000000
2024-04-01
1.88800000
2.48900000
2024-03-31
1.86000000
2.46100000
2024-03-29
1.86000000
2.46100000
2024-03-28
1.83500000
2.43600000
2024-03-27
1.82200000
2.42300000
2024-03-26
1.83700000
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2024-03-25
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2024-03-22
1.83700000
2.43800000
2024-03-21
1.85800000
2.45900000
2024-03-20
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1.86100000
2.46200000
2024-03-18
1.87100000
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2024-03-15
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