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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.52600000
2.96600000
2024-04-25
2.44600000
2.88600000
2024-04-24
2.44300000
2.88300000
2024-04-23
2.37600000
2.81600000
2024-04-22
2.36900000
2.80900000
2024-04-19
2.38600000
2.82600000
2024-04-18
2.43900000
2.87900000
2024-04-17
2.44600000
2.88600000
2024-04-16
2.38200000
2.82200000
2024-04-15
2.47200000
2.91200000
2024-04-12
2.47200000
2.91200000
2024-04-11
2.47100000
2.91100000
2024-04-10
2.46800000
2.90800000
2024-04-09
2.53000000
2.97000000
2024-04-08
2.52500000
2.96500000
2024-04-03
2.55900000
2.99900000
2024-04-02
2.60200000
3.04200000
2024-04-01
2.63700000
3.07700000
2024-03-31
2.58700000
3.02700000
2024-03-29
2.58700000
3.02700000
2024-03-28
2.58000000
3.02000000
2024-03-27
2.52200000
2.96200000
2024-03-26
2.60700000
3.04700000
2024-03-25
2.63800000
3.07800000
2024-03-22
2.71500000
3.15500000
2024-03-21
2.72200000
3.16200000
2024-03-20
2.70500000
3.14500000
2024-03-19
2.68000000
3.12000000
2024-03-18
2.70800000
3.14800000
2024-03-15
2.64000000
3.08000000
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