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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-07 2.042000002.04200000
2022-11-04 2.035200002.03520000
2022-11-03 1.994000001.99400000
2022-11-02 1.989200001.98920000
2022-11-01 1.973900001.97390000
2022-10-31 1.930300001.93030000
2022-10-28 1.939700001.93970000
2022-10-27 2.004400002.00440000
2022-10-26 2.013400002.01340000
2022-10-25 1.984000001.98400000
2022-10-24 1.987900001.98790000
2022-10-21 2.012900002.01290000
2022-10-20 2.018200002.01820000
2022-10-19 2.032600002.03260000
2022-10-18 2.050600002.05060000
2022-10-17 2.046500002.04650000
2022-10-14 2.040300002.04030000
2022-10-13 1.991000001.99100000
2022-10-12 1.985100001.98510000
2022-10-11 1.940000001.94000000
2022-10-10 1.925100001.92510000
2022-09-30 1.950400001.95040000
2022-09-29 1.971100001.97110000
2022-09-28 1.968300001.96830000
2022-09-27 2.018000002.01800000
2022-09-26 1.986700001.98670000
2022-09-23 2.016500002.01650000
2022-09-22 2.038800002.03880000
2022-09-21 2.043500002.04350000
2022-09-20 2.037600002.03760000
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