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易方達科瑞封閉 500056
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基本資料
費率
基金全稱：科瑞證券投資基金
成立日期：2002/03/12
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 主要投資于價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資産的長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3761095554
一月 -3.6878359436
三月 -3.49192833
半年 -8.2805282236
一年 -21.9673763576
兩年 19.20923969
今年以來 - -
設立以來 554.1762
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.20
其他資産 0.80
股票 66.50
銀行存款 3.74
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.73
採礦業 3.32
批發和零售業 3.21
金融業 3.06
房地産業 2.88
農、林、牧、漁業 1.37
建築業 0.64
交通運輸、倉儲和郵政業 0.44
租賃和商務服務業 0.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.27
文化、體育和娛樂業 0.24
科學研究和技術服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒華科技 3.47
大港股份 2.86
華帝股份 2.79
貴州茅臺 2.76
東山精密 2.49
美的集團 1.98
銀信科技 1.80
北京君正 1.57
華魯恒升 1.53
中能電氣 1.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國開07 7.09
14國開08 5.10
14國開01 4.30
13農發25 1.99
16國開06 1.52
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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