• 1
當前位置：
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
基金總覽
 
華安安信封閉 500003
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
基本資料
費率
基金全稱：安信證券投資基金
成立日期：1998/06/22
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 為投資者分散和減少投資風險，確保基金資産的安全，並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0383660721
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.1933658748
一月 1.2424799056
三月 4.0502779736
半年 17.5476152053
一年 12.768952787
兩年 -4.3821004295
今年以來 9.3635393469
設立以來 757.336
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.32
其他資産 5.75
股票 36.54
銀行存款 12.93
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.26
金融業 4.45
綜合 4.05
採礦業 0.72
批發和零售業 0.17
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康得退 7.99
廣匯能源 4.05
聯化科技 3.99
通化東寶 3.60
民生銀行 2.86
雙鷺藥業 2.41
伊利股份 1.77
益佰制藥 1.11
湯臣倍健 1.06
興業銀行 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
12附息國債19 5.76
13附息國債02 3.35
08國開16 3.01
10央行票據60 2.87
03國債(8) 2.50
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號