本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：
　　本次利潤分配採取派發現金紅利方式,扣稅前每股派發現金紅利0.092元,扣稅後每股派發現金紅利0.074元。資本公積轉增股本,每10股轉增2股。
　　股權登記日：2004年5月10日
　　除權除息日：2004年5月11日
    新增可流通股上市日：2004年5月12日
　　現金紅利發放日：2004年5月17日

　　一、招商銀行股份有限公司2003年度利潤分配和資本公積轉增股本方案,經2004年3月19日召開的2003年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2003年3月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上。

　　二、2003年度利潤分配和資本公積轉增股本方案
　　公司2003年度經審計的境內會計報表稅後利潤為22.30億元，經審計的境外會計報表稅後利潤為21.80億元。2003年度利潤分配方案為：按照境內報表稅後利潤的10%提取法定公積金，計2.23億元；按照境內報表稅後利潤的10%提取法定公益金，計2.23億元；境內報表可供股東分配利潤為17.84億元，境外報表可供股東分配利潤17.34億元，根據中國證監會證監會計字[2001]58號規定按照孰低原則進行分配，即按照境外審計會計報表可分配利潤數進行分配，按總股本5,706,818,030股計算，每10股現金分紅0.92元（含稅）；另外，按照每10股轉增2股的比例，將資本公積轉增股本。經上述分配後，剩餘的未分配利潤結轉下年。
    公司2003年利潤分配方案每股稅前派發紅利0.092元。根據中國登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“登記結算公司”)的相關規定,每股紅利的分髮鬚精確到小數點後3位以內。根據該規定，社會公眾股中的個人股東和證券投資基金每股實際派發紅利0.074元，扣稅0.018元。
　　法人股股東和流通股中的其他機構投資者所得稅自行繳納,實際發放現金紅利為0.092元/股。
    本次資本公積轉增股本前總股本為5,706,818,030股，資本公積轉增股本後總股本增至6,848,181,636股。

　　三、股權登記日、除權除息日、紅利發放日
　　股權登記日：2004年5月10日
　　除權除息日：2004年5月11日
    新增可流通股上市日：2004年5月12日
　　現金紅利發放日：2004年5月17日

    四、分派對象
　　截止2004年5月10日下午上海證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配、轉增股本實施辦法
    1、非流通法人股股東的現金紅利由本公司會計部直接發放。
　　2、流通股股東的現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利,未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待辦理指定交易後再進行派發。
    3、轉增股本由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過電腦網路,根據股權登記日登記在冊的持股數,按比例自動計入帳戶。每位股東按轉增比例計算後不足一股的部分,按小數點後尾數大小排序向股東依次轉一股,直至實際轉增股本總數與本次轉增股本總數一致,如果尾數相同者多於余股數,則由電腦抽籤派送。

    六、本次利潤分配和轉增股本前後,本公司股本變動情況如下：

    七、實施公積金轉增股本方案後，按新股本總數攤薄計算的2003年度每股收益為0.326元/股。

    八、諮詢機構：招商銀行股份有限公司董事會辦公室
　　地址：深圳市福田區深南大道7088號
　　電話：(0755)83195883、83195938
　　傳真：(0755)83195109

　　九、備查文件目錄
　　1、公司2003年度股東大會決議及公告；
    2、公司2003年年度報告。
　　   
    特此公告
　　                                    
 

                                                  招商銀行股份有限公司董事會
　　                                                    2004年4月27日