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摩根雙息平衡混合A 373010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根雙息平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 重點投資高股息、高債息品種,獲得穩定的股息與債息收入,同時把握資本利得機會以爭取完全收益,力求為投資者創造絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.84180000 日回報: 0.345680349
累計凈值:2.94310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.3245774834
一月 3.0985903859
三月 7.4272472503
半年 6.3818948711
一年 3.1744120427999998
兩年 2.7587815651
今年以來 7.867754453
設立以來 274.4381
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.59
其他資産 0.02
股票 73.16
銀行存款 4.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.04
金融業 17.30
採礦業 17.19
交通運輸、倉儲和郵政業 5.89
房地産業 3.03
租賃和商務服務業 2.94
文化、體育和娛樂業 0.97
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海瀾之家 3.29
格力電器 3.11
江蘇銀行 3.09
交通銀行 3.08
山東高速 3.03
保利發展 3.03
農業銀行 3.02
中國銀行 3.01
雅戈爾 3.00
中國石化 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 6.33
18國開06 4.03
21招商銀行小微債02 3.85
21桂林銀行三農債02 3.85
23成都銀行二級資本債01 1.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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