• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
上投摩根雙息平衡混合A 373010
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/26
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 重點投資高股息、高債息品種,獲得穩定的股息與債息收入,同時把握資本利得機會以爭取完全收益,力求為投資者創造絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87000000 日回報: 0.5431666256
累計凈值:2.97130000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.6478438496
一月 -0.9111484326
三月 4.2665351104
半年 -4.0264661395
一年 -9.8194696155
兩年 1.1708134283
今年以來 -9.2710392122
設立以來 286.9817
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 73.08
其他資産 0.06
銀行存款 5.80
債券 21.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.81
採礦業 5.56
房地産業 5.54
金融業 4.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.53
農、林、牧、漁業 2.85
建築業 1.62
批發和零售業 1.15
租賃和商務服務業 1.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.56
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 3.81
貴州茅臺 3.41
保利發展 3.09
寧德時代 2.92
特變電工 2.70
中國核電 2.59
牧原股份 2.13
金地集團 1.80
興業銀行 1.75
興發集團 1.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 9.75
22國債01 6.22
21桂林銀行三農債02 3.34
16油服04 2.07
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555