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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600398 海瀾之家 2,635.65 3.29 2,454.39 3.21
000651 格力電器 2,488.32 3.11 - - - -
600919 江蘇銀行 2,476.81 3.09 - - - -
601328 交通銀行 2,469.94 3.08 - - - -
600350 山東高速 2,426.57 3.03 - - - -
600048 保利發展 2,425.75 3.03 - - - -
601288 農業銀行 2,417.83 3.02 2,427.95 3.17
601988 中國銀行 2,409.45 3.01 2,400.70 3.14
600177 雅戈爾 2,400.32 3.00 - - - -
600028 中國石化 2,389.22 2.98 - - - -
300031 寶通科技 - - - - 2,747.44 3.59
002100 天康生物 - - - - 2,636.09 3.45
600941 中國移動 - - - - 2,508.89 3.28
002714 牧原股份 - - - - 2,494.27 3.26
601088 中國神華 - - - - 2,453.45 3.21
000333 美的集團 - - - - 2,350.67 3.07
000039 中集集團 - - - - 2,343.12 3.06
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23農發11 5,068.94 6.33 5,035.45 6.58
18國開06 3,225.81 4.03 - - - -
21招商銀行小微債02 3,083.65 3.85 3,064.07 4.00
21桂林銀行三農債02 3,082.15 3.85 3,059.58 4.00
23成都銀行二級資本債01 1,042.28 1.30 - - - -
22進出02 - - - - 4,085.17 5.34
22中信銀行01 - - - - 1,023.18 1.34
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