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摩根雙息平衡混合A 373010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根雙息平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 重點投資高股息、高債息品種,獲得穩定的股息與債息收入,同時把握資本利得機會以爭取完全收益,力求為投資者創造絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81550000 日回報: -0.0245294818
累計凈值:2.91680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0367892119
一月 -0.8751652925
三月 5.1986578271
半年 -0.839017312
一年 0.6044760348
兩年 -5.3724907998
今年以來 4.4976910468
設立以來 262.7397
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.37
其他資産 0.02
股票 70.68
銀行存款 6.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.50
金融業 11.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.21
採礦業 4.95
農、林、牧、漁業 3.26
交通運輸、倉儲和郵政業 2.74
批發和零售業 2.06
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶通科技 3.59
天康生物 3.45
中國移動 3.28
牧原股份 3.26
海瀾之家 3.21
中國神華 3.21
農業銀行 3.17
中國銀行 3.14
美的集團 3.07
中集集團 3.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 6.58
22進出02 5.34
21招商銀行小微債02 4.00
21桂林銀行三農債02 4.00
22中信銀行01 1.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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