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招商安心收益債券C 217011

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基本資料

費率

基金全稱：招商安心收益債券型證券投資基金C類

成立日期：2008/10/22

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限＜7日費率1.5%; 7日≤持有期限＜60日費率0.1%; 持有期限≥60日費率0%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制投資風險的基礎上，追求穩定的當期收益和基金資産的穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.85840000	日回報: -0.0591539522
累計凈值:2.20540000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-0.0053657446
一月	0.5845547677
三月	1.1099031409
半年	2.747844625
一年	4.1587398235
兩年	7.1741546575
今年以來	1.5574729181
設立以來	145.9918

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	88.13
其他資産	2.33
股票	5.98
銀行存款	3.56

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	6.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.31
金融業	0.05
租賃和商務服務業	0.01

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
長青股份	2.44
同仁堂	2.04
吉視傳媒	1.66
齊峰新材	1.51
川投能源	0.31
國泰君安	0.05
紅蜻蜓	0.01
華鐵應急	0.00
先鋒電子	0.00
綠城水務	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
12寧波電力債	7.98
12寶科創	6.50
14新海連MTN002	6.03
14興發MTN001	6.03
13華信資産MTN001	6.01

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