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嘉實成長收益混合A 070001
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實成長收益證券投資基金A類
成立日期:2002/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥1000萬元費率0%-1%; 認購金額<1000萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金定位於成長收益複合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19910000 日回報: 0.3514986335
累計凈值:4.32740000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/06/09  
期間 收益率(%)
一週 -3.3217719993
一月 -4.8408863668
三月 -12.7356054139
半年 -14.8910456386
一年 -21.699096982
兩年 -41.949070038
今年以來 -14.8184951176
設立以來 954.223
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.81
其他資産 0.01
股票 72.25
銀行存款 0.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.93
衛生和社會工作 6.63
科學研究和技術服務業 5.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.58
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 9.36
聖邦股份 7.34
愛爾眼科 6.63
邁瑞醫療 6.10
錦浪科技 5.15
法拉電子 4.42
新潔能 3.48
貴州茅臺 3.26
泰格醫藥 3.18
艾德生物 3.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債23 22.55
22附息國債14 2.90
22附息國債09 0.97
22國債14 0.45
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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