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嘉實成長收益混合A 070001
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實成長收益證券投資基金A類
成立日期:2002/11/05
投資類型:收益型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金定位於成長收益複合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58010000 日回報: -0.6101381257
累計凈值:4.97080000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -1.2190547997
一月 -2.631254278
三月 7.5849382798
半年 -1.0458412803
一年 -19.8650952252
兩年 -2.056898874
今年以來 -11.7213241415
設立以來 1288.2272
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 74.11
其他資産 0.51
銀行存款 3.29
債券 22.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.42
衛生和社會工作 6.80
科學研究和技術服務業 4.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.25
租賃和商務服務業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 8.79
錦浪科技 6.82
聖邦股份 6.78
愛爾眼科 5.79
邁瑞醫療 5.59
法拉電子 4.89
恒立液壓 4.14
艾德生物 3.36
歐普康視 3.31
泰格醫藥 2.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21附息國債16 18.73
19附息國債11 2.31
22附息國債09 0.75
20國債11 0.36
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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