• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實成長收益混合A 070001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實成長收益證券投資基金A類
成立日期:2002/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金定位於成長收益複合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14140000 日回報: -0.7909580167
累計凈值:4.23000000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/09/20  
期間 收益率(%)
一週 -0.9287377964
一月 -0.9287377964
三月 -7.2936942916
半年 -14.9541737309
一年 -21.9555535369
兩年 -38.4822647088
今年以來 -18.9173797829
設立以來 903.4944
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.04
其他資産 0.01
股票 72.25
銀行存款 2.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.38
衛生和社會工作 5.82
科學研究和技術服務業 5.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 7.19
邁瑞醫療 6.63
愛爾眼科 5.82
法拉電子 5.75
聖邦股份 5.71
錦浪科技 4.54
貴州茅臺 3.42
艾德生物 2.93
新潔能 2.89
華海清科 2.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債23 23.48
22附息國債14 1.10
22國債14 0.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555