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嘉實成長收益混合A 070001
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實成長收益證券投資基金A類
成立日期:2002/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金定位於成長收益複合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03020000 日回報: -1.1134606403
累計凈值:4.04220000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.3578725976
一月 -6.7270293363
三月 -2.0256773658
半年 -7.7873226132
一年 -24.210994292
兩年 -29.2347864663
今年以來 -8.1408829444
設立以來 805.7297
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.86
其他資産 0.02
股票 72.87
銀行存款 3.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.44
科學研究和技術服務業 5.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.79
衛生和社會工作 4.72
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 9.05
邁瑞醫療 7.32
法拉電子 6.84
聖邦股份 5.31
柏楚電子 4.79
愛爾眼科 4.72
貴州茅臺 3.53
艾德生物 3.11
錦浪科技 3.05
新潔能 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債16 19.26
24國債02 2.06
23附息國債10 1.29
22附息國債13 1.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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