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英大穩固增強核心一年持有期混合A 012521
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基本資料
費率
基金全稱:英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以獲取絕對收益為目標,在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3116204262
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2310164725
一月 1.3199309575
三月 6.0467587673
半年 10.1556463186
一年 2.4643187186
兩年 8.8222464558
今年以來 4.2410947456
設立以來 -0.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.42
其他資産 0.00
股票 25.45
銀行存款 0.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.59
金融業 1.55
科學研究和技術服務業 1.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東阿阿膠 3.76
周大生 2.63
石頭科技 2.24
伊力特 2.14
京東方A 1.97
景旺電子 1.93
天潤乳業 1.80
玲瓏輪胎 1.76
上海家化 1.63
啟明星辰 1.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19津城建MTN011B 10.01
21國開18 9.90
22河鋼集MTN002 9.87
22百信銀行二級02 9.45
22民生銀行永續債01 9.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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