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嘉實鑫和一年持有期混合A 008664
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實鑫和一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07300000 日回報: -0.1675007478
累計凈值:1.11600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.5007359314
一月 0.317878727
三月 1.3123904189
半年 0.8743012627
一年 -1.5506326328
兩年 1.7446717127
今年以來 0.6849993517
設立以來 11.8119
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.70
其他資産 0.11
股票 5.88
銀行存款 0.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.66
採礦業 1.52
文化、體育和娛樂業 0.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
力諾特玻 0.87
太陽紙業 0.61
銀泰黃金 0.54
山西焦煤 0.53
光線傳媒 0.52
洛陽鉬業 0.45
長川科技 0.43
思源電氣 0.37
中集集團 0.35
武進不銹 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21陜煤化MTN011 8.57
23國開06 8.16
21金華融盛MTN001 6.59
21建設銀行二級03 6.59
19華發集團MTN006 6.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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