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基金凈值
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.07450000
1.11750000
2024-05-07
1.07510000
1.11810000
2024-05-06
1.07390000
1.11690000
2024-04-30
1.07370000
1.11670000
2024-04-29
1.06970000
1.11270000
2024-04-26
1.07300000
1.11600000
2024-04-25
1.07480000
1.11780000
2024-04-24
1.07540000
1.11840000
2024-04-23
1.07680000
1.11980000
2024-04-22
1.07790000
1.12090000
2024-04-19
1.07840000
1.12140000
2024-04-18
1.07780000
1.12080000
2024-04-17
1.07700000
1.12000000
2024-04-16
1.07480000
1.11780000
2024-04-15
1.07570000
1.11870000
2024-04-12
1.07550000
1.11850000
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2024-04-10
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2024-04-09
1.07350000
1.11650000
2024-04-08
1.07290000
1.11590000
2024-04-03
1.07300000
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2024-04-02
1.07250000
1.11550000
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