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嘉實鑫和一年持有期混合A 008664
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
301188 力諾特玻 413.56 0.87 - - - -
002078 太陽紙業 287.27 0.61 - - - -
000975 銀泰黃金 258.51 0.54 697.65 1.27
000983 山西焦煤 250.88 0.53 539.45 0.98
300251 光線傳媒 247.35 0.52 - - - -
603993 洛陽鉬業 212.33 0.45 - - - -
300604 長川科技 205.70 0.43 300.50 0.55
002028 思源電氣 175.37 0.37 - - - -
000039 中集集團 165.94 0.35 - - - -
603878 武進不銹 155.76 0.33 - - - -
300122 智飛生物 - - - - 566.18 1.03
600975 新五豐 - - - - 366.27 0.67
688981 中芯國際 - - - - 336.00 0.61
688012 中微公司 - - - - 328.63 0.60
600519 貴州茅臺 - - - - 276.16 0.50
600422 昆藥集團 - - - - 248.44 0.45
002262 恩華藥業 - - - - 241.10 0.44
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21陜煤化MTN011 4,064.83 8.57 4,031.38 7.35
23國開06 3,871.67 8.16 - - - -
21金華融盛MTN001 3,125.50 6.59 3,097.17 5.64
21建設銀行二級03 3,124.59 6.59 - - - -
19華發集團MTN006 3,086.42 6.51 3,052.42 5.56
21光大控股MTN001 - - - - 4,100.13 7.47
21首開MTN001 - - - - 3,099.91 5.65
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