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廣發均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007249
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基本資料
費率
基金全稱:廣發均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2019/09/24
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制下行風險和保持資産流動性的基礎上,通過定量與定性相結合的方法精選不同資産類別中的優質基金,結合基金的風險收益特徵和市場環境合理配置權重,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27240000 日回報: 0.267927502
累計凈值:1.27240000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/17  
期間 收益率(%)
一週 1.0803940261
一月 1.3218665393
三月 6.1748998665
半年 -0.8261886204
一年 -1.4483773526
兩年 6.5661641541
今年以來 -4.3883378419
設立以來 27.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 14.26
其他資産 0.02
銀行存款 1.42
債券 4.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.40
金融業 1.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.91
綜合 0.36
科學研究和技術服務業 0.35
採礦業 0.30
租賃和商務服務業 0.21
房地産業 0.08
文化、體育和娛樂業 0.07
建築業 0.06
農、林、牧、漁業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.67
海爾智家 0.39
廣匯物流 0.36
韋爾股份 0.36
星宇股份 0.35
福耀玻璃 0.34
恒生電子 0.34
東山精密 0.33
中國核電 0.31
安集科技 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 3.77
22國債01 0.42
成銀轉債 0.01
興業轉債 0.01
浙22轉債 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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