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廣發均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007249
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 1.091800001.09180000
2024-03-25 1.090300001.09030000
2024-03-22 1.096000001.09600000
2024-03-21 1.105400001.10540000
2024-03-20 1.105500001.10550000
2024-03-19 1.103500001.10350000
2024-03-18 1.110800001.11080000
2024-03-15 1.103000001.10300000
2024-03-14 1.099900001.09990000
2024-03-13 1.101900001.10190000
2024-03-12 1.102900001.10290000
2024-03-11 1.099500001.09950000
2024-03-08 1.091000001.09100000
2024-03-07 1.083700001.08370000
2024-03-06 1.088900001.08890000
2024-03-05 1.087500001.08750000
2024-03-04 1.090800001.09080000
2024-03-01 1.089000001.08900000
2024-02-29 1.087100001.08710000
2024-02-28 1.073200001.07320000
2024-02-27 1.088200001.08820000
2024-02-26 1.078400001.07840000
2024-02-23 1.080500001.08050000
2024-02-22 1.077900001.07790000
2024-02-21 1.072400001.07240000
2024-02-20 1.066600001.06660000
2024-02-19 1.064300001.06430000
2024-02-08 1.058800001.05880000
2024-02-07 1.049000001.04900000
2024-02-06 1.038200001.03820000
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