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廣發均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007249
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基本資料
費率
基金全稱:廣發均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/09/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制下行風險和保持資産流動性的基礎上,通過定量與定性相結合的方法精選不同資産類別中的優質基金,結合基金的風險收益特徵和市場環境合理配置權重,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09260000 日回報: 1.0356944701
累計凈值:1.09260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -0.2191780822
一月 -0.9428830462
三月 2.8426204819
半年 -3.3268448062
一年 -12.0714630613
兩年 -9.3729263437
今年以來 -1.3364637891
設立以來 9.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.97
其他資産 2.22
股票 5.30
銀行存款 1.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
交通運輸、倉儲和郵政業 0.43
採礦業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.87
中國海油 0.41
華電國際 0.34
恒生電子 0.34
傑瑞股份 0.30
星宇股份 0.30
立訊精密 0.29
伊之密 0.25
華恒生物 0.24
金山辦公 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.43
天23轉債 1.03
興業轉債 0.52
明新轉債 0.38
成銀轉債 0.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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