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富蘭克林國海天頤混合A 005652
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07860000 日回報: - -
累計凈值:1.35200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.0740970722
一月 0.5219178003
三月 2.704209996
半年 1.8412012452
一年 -0.0648319652
兩年 2.949306026
今年以來 0.4189700026
設立以來 39.0387
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.92
其他資産 0.10
股票 12.68
銀行存款 10.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.65
金融業 1.75
交通運輸、倉儲和郵政業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
批發和零售業 0.55
文化、體育和娛樂業 0.44
租賃和商務服務業 0.31
教育 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
齊魯銀行 0.91
晨光股份 0.76
北路智控 0.67
南山鋁業 0.65
易普力 0.62
德邦股份 0.59
柳藥集團 0.55
海天精工 0.51
華泰證券 0.51
青鳥消防 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 16.13
23附息國債22 11.87
24中行二級資本債01A 6.89
23北京銀行小微債01 6.56
國開1803 5.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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