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富蘭克林國海天頤混合A 005652
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.08160000
1.35500000
2024-05-07
1.08360000
1.35700000
2024-05-06
1.08240000
1.35580000
2024-04-30
1.07970000
1.35310000
2024-04-29
1.07690000
1.35030000
2024-04-26
1.07860000
1.35200000
2024-04-25
1.07860000
1.35200000
2024-04-24
1.07880000
1.35220000
2024-04-23
1.08020000
1.35360000
2024-04-22
1.07960000
1.35300000
2024-04-19
1.07940000
1.35280000
2024-04-18
1.07970000
1.35310000
2024-04-17
1.07790000
1.35130000
2024-04-16
1.07140000
1.34480000
2024-04-15
1.07770000
1.35110000
2024-04-12
1.07840000
1.35180000
2024-04-11
1.07730000
1.35070000
2024-04-10
1.07670000
1.35010000
2024-04-09
1.07870000
1.35210000
2024-04-08
1.07750000
1.35090000
2024-04-03
1.07890000
1.35230000
2024-04-02
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1.07520000
1.34860000
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2024-03-25
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2024-03-22
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