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富蘭克林國海天頤混合A 005652
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601665 齊魯銀行 57.23 0.91 - - - -
603899 晨光股份 48.21 0.76 - - - -
301195 北路智控 42.17 0.67 - - - -
600219 南山鋁業 40.80 0.65 - - - -
002096 易普力 39.03 0.62 - - - -
603056 德邦股份 37.10 0.59 - - - -
603368 柳藥集團 34.64 0.55 - - - -
601882 海天精工 32.27 0.51 - - - -
601688 華泰證券 32.15 0.51 - - - -
002960 青鳥消防 29.94 0.47 - - - -
600433 冠豪高新 - - - - 116.78 0.76
603993 洛陽鉬業 - - - - 111.07 0.72
600584 長電科技 - - - - 92.86 0.60
002531 天順風能 - - - - 91.64 0.59
600603 廣匯物流 - - - - 81.69 0.53
000650 仁和藥業 - - - - 79.56 0.52
301190 善水科技 - - - - 75.88 0.49
300602 飛榮達 - - - - 72.28 0.47
300684 中石科技 - - - - 70.92 0.46
002572 索菲亞 - - - - 68.59 0.45
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開06 1,018.86 16.13 1,316.82 8.55
23附息國債22 749.62 11.87 - - - -
24中行二級資本債01A 435.14 6.89 - - - -
23北京銀行小微債01 414.12 6.56 - - - -
國開1803 377.12 5.97 - - - -
23附息國債25 - - - - 2,012.14 13.06
23附息國債26 - - - - 1,417.80 9.20
21東方電氣MTN002 - - - - 1,180.46 7.66
21建材08 - - - - 1,020.12 6.62
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