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南方安睿混合 004648
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基本資料
費率
基金全稱:南方安睿混合型證券投資基金
成立日期:2017/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11970000 日回報: 0.1790001219
累計凈值:1.37570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0179281465
一月 1.1198350852
三月 3.3601193977
半年 3.1601184916
一年 1.6338914826
兩年 6.5771967769
今年以來 2.4335064526
設立以來 40.5863
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.65
其他資産 0.01
股票 17.23
銀行存款 5.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.15
租賃和商務服務業 1.90
批發和零售業 1.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.39
採礦業 1.01
金融業 0.74
科學研究和技術服務業 0.51
水利、環境和公共設施管理業 0.42
建築業 0.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.94
分眾傳媒 0.84
貴州茅臺 0.81
格力電器 0.78
寧波銀行 0.74
玲瓏輪胎 0.71
衛星化學 0.65
銀輪股份 0.64
建發股份 0.58
中國鋁業 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21郵儲銀行二級01 8.79
23大唐集MTN010 8.65
23國債24 7.49
20浦發銀行永續債 5.92
23誠通07 5.82
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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