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前海開源裕和混合A 004218
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源裕和混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在力求本金長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33640000 日回報: 0.2099621094
累計凈值:1.37640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1568770099
一月 1.9374746617
三月 5.7529938086
半年 4.9474461895
一年 1.7589815661
兩年 5.1455741698
今年以來 3.757773002
設立以來 40.946910802
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.26
其他資産 0.69
股票 24.12
銀行存款 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.74
採礦業 3.91
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.25
金融業 0.99
批發和零售業 0.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.97
交通運輸、倉儲和郵政業 0.69
租賃和商務服務業 0.62
住宿和餐飲業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.83
山西汾酒 1.09
工商銀行 0.99
伊利股份 0.78
山東黃金 0.75
中金黃金 0.73
寧德時代 0.71
湖南黃金 0.70
招商南油 0.69
紫金礦業 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23中信銀行01 8.00
23申證02 7.99
23光大銀行債01 7.96
23華夏銀行債03 7.90
22光證G3 7.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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