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華商動態阿爾法混合 630005
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基本資料
費率
基金全稱:華商動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2009/11/24
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過量化模型篩選出具有高Alpha的股票,利用主動投資管理與數量化組合管理的有效結合,管理並提高組合的Alpha水準,在有效控制投資風險的同時,力爭為投資者創造超越業績基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41600000 日回報: -0.1410125645
累計凈值:1.85600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/07  
期間 收益率(%)
一週 0.8547166007
一月 0.782923973
三月 7.2727530038
半年 5.5141701012
一年 -7.8125021927
兩年 -8.349505172
今年以來 7.4355566555
設立以來 97.08
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 15.61
其他資産 0.06
股票 72.71
銀行存款 11.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.75
採礦業 14.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.26
交通運輸、倉儲和郵政業 3.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.75
文化、體育和娛樂業 1.65
金融業 0.64
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 4.66
神火股份 2.68
旗濱集團 2.10
中國石化 2.03
湖北能源 2.01
中聯重科 2.00
蘇泊爾 1.91
唐山港 1.87
恒逸石化 1.76
中際旭創 1.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 9.26
興業轉債 3.35
大秦轉債 2.49
浦發轉債 0.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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