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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.41600000
1.85600000
2024-05-06
1.41800000
1.85800000
2024-04-30
1.40400000
1.84400000
2024-04-29
1.40400000
1.84400000
2024-04-26
1.40600000
1.84600000
2024-04-25
1.38600000
1.82600000
2024-04-24
1.38300000
1.82300000
2024-04-23
1.37100000
1.81100000
2024-04-22
1.39200000
1.83200000
2024-04-19
1.41400000
1.85400000
2024-04-18
1.42000000
1.86000000
2024-04-17
1.42200000
1.86200000
2024-04-16
1.40200000
1.84200000
2024-04-15
1.42800000
1.86800000
2024-04-12
1.41100000
1.85100000
2024-04-11
1.40500000
1.84500000
2024-04-10
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2024-04-09
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2024-04-03
1.40500000
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2024-04-02
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